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摘要: 下周中位线:沪指3299.135;深成指10618.415;创业板1813.68。

大盘冲破3300打开新局面,留意一大补涨板块

说实话,这波大涨出乎意料。虽然我一直看多后市,但没料到在连续4天的缩量横盘后能够这样爆发。

 

上周基本上都在高仓位做T,没T出什么利润,白忙活。但是上周三冒险放出来的两只焦炭股表现都不错,虽然不是龙头,但也在板块涨幅前列。

?牛熊笔记8月27日 6成

主板:震荡趋势(深成指) 
好险,周五按照计划,在中途买入了3层有色和焦炭,喝到一点汤。但因为一直担心金融股会像之前一样虚晃一枪就掉头,没敢ALL IN。下周初可能还会回调一点,看准时机还会继续加仓。依然是猪肉(防守)、有色焦炭(进攻)。

本周中位线:沪指3299.135;深成指10618.415;创业板1813.68。

免责声明:仅记录个人投资,不构成任何投资建议。文中板块个股只为分析案例



关注补涨行情


上周五金融股的大爆发有一个很不错的逻辑:

 

国内商品价格的大幅上涨主要源于供给收缩,无论是对地条钢的取缔、违规电解铝产能的关停,还是中央环保督察对地方的全面进驻,均导致相关行业的供给收缩,商品价格短期大涨。

商品价格的上涨改善了产能过剩行业的盈利,降低了对银行坏账的担心,但对金融行业盈利前景的变化主要来自于利率预期的变化。

 

一方面,商品价格的大涨推升了通胀预期,推动利率上行。另一方面,居民加杠杆增加信贷需求,而金融监管的加强使得企业融资需求回归银行表内,上半年信贷需求显著回升,下半年银行信贷供不应求,贷款利率的回升是大概率事件,利率的回升对银行和保险都意味着盈利改善。(来源:姜超宏观债券研究)


但是我们也要看到,一些巨无霸银行股已经创出了历史新高,如农业银行、招商银行,还有不少接近历史高点。

 


如果说,这是一波牛市的起点,银行股还能涨多少?

 

然而,一波中线级别的行情,离不开金融板块(银行、券商、保险)的贡献。

 

从指数上看,银行指数从2015年股灾底部缓慢攀升,如今已接近股灾前巅峰水平。保险指数此前就创出了历史新高。金融三巨头中,唯独券商板块一直表现奇差。

 


另外,据同花顺iFinD数据统计,今年已披露半年报的证券公司中,招商证券、方正证券、东兴证券、华泰证券、申万宏源、国元证券等多家券商均获得证金公司的增持。

 

二季度对华泰证券的增持金额无疑是最多的。以华泰证券最新收盘价20.77元计算,二季度证金增持部分的市值已经高达38亿元以上;而东兴证券则是证金公司增仓最为明显标的,二季度末的持股量比一季度末上升了三倍有余。

 

我想说的是,这轮行情要想能够继续持续,券商板块就必须有所表现,也就是说可能有一波大的补涨行情会发生。

 


 

最后,本周证监会核发7IPO批文,筹资总额不超过35亿元,和上周基本持平。没有继续打压次新、创业板的意思,可以解读为微乎其微的利好。

 

但是大家要注意,周五的能源、金属等期货指数都出现不同程度的跌幅,对下周初周期股形成不利影响。



总体看,下周我初步预判会是前低后高的走势,主要留意期货指数走势,目前仍然看多。

 

 

 本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。

- The END- 


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