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摘要: 苹果产业链成为当前A股市场炙手可热的投资主题之一。

iPhone8新机发售在即,布局苹果概念主题基金(附股)

利得领读

伴随iPhone8新机发布日期的临近,苹果产业链成为当前A股市场炙手可热的投资主题之一。国内苹果相关产业链亦随之迎来了一股暖风。那么这阵暖风能持续多久?哪些主力机构已提前布局?后市行情如何?

一年一度,世界都为之瞩目的苹果新品发布会将在9月12日举行,届时将隆重推出具有十周年纪念意义的iPhone8。新款iPhone8 手机量产将带动产业链相关公司进入量产备货阶段,业绩将迎来释放期,而新款iPhone8 集多项技术革新于一体,价值量将大幅提升,售价有望达到1000 美元/台以上,相关零部件厂商也将明显受益。


全球苹果“盛宴”


从历史经验上看,一旦苹果官方公布出大消息,当天股价就会有明显上涨,所以发布会消息一出,苹果股价开始出现暴涨趋势,一度涨至史上最高的164.52美元,创下36年来的最高盘中纪录。


事实上,苹果的股价今年已经上涨了近40%,远超标普500不到10%的涨幅。目前,苹果市值已达8471亿美元,是世界上市值最高的公司,分析师们预计,如果iPhone 8足够给力,苹果市值突破10000亿只是时间问题。

国内苹果相关产业链亦随之迎来了一股暖风。数据显示,Wind苹果指数今年以来(截至9月5日)上涨22.51%,江粉磁材、安洁科技、大族激光、歌尔股份等苹果概念股的年内涨幅均超过50%,而同期上证指数和创业板指数的涨幅分别仅为5.93%、-7.88%。


据Wind统计,在A股上市的32家苹果概念公司中,26家已发布中期业绩预告,其中21家实现预增、略增或续盈。值得一提的是,正业科技、信维通信和大族激光等3家公司预告上半年净利润同比增长均超过100%。展望后市,多家机构均表示,苹果产业链白马股依旧是当前市场上少有的高成长、低估值优质资产,未来继续看好该领域的投资机会。


主力抱团 水涨船高

回望近期的A股市场,受益于苹果概念股的异军突起,相关偏股基金的收益也水涨船高。利得君统计发现,有43只基金被归类为苹果概念主题基金,其中半数以上基金近3月收益率超过8%。截至9月5日,上投摩根新兴动力A、上投摩根中小盘、上投摩根智慧互联近3个月涨幅排名前三位,分别为36.37%、31.44%和30.67%。查阅二季报可以发现,欧菲光、长盈精密、信维通信等苹果概念股均出现在上述基金的前十大重仓股名单上。


除此之外,被归类为苹果概念主题基金的华宝兴业创新优选、兴全社会责任、申万菱信新经济、国泰成长优选等基金近3个月收益均排名同类前列。


不少年初以来表现优异的QDII基金,同样重仓了苹果概念股。其中,华夏全球股票基金持有15.89万股苹果股票,占基金净值比重为2.76%,该基金今年以来净值涨幅达到29.91%。华宝海外中国混合分别持有舜宇光学、丘钛科技16.5万股和121.6万股,今年以来收益率达到42.95%,暂列同类基金第二位。


看多后市投资机会

展望后市,多家机构均表示,苹果产业链白马股依旧是当前市场上少有的高成长、低估值优质资产,未来继续看好该领域的投资机会。


事实上,早在今年初就有基金经理判断,在资本追捧的科技领域,今年除了苹果新机型以外,其他黑科技看点不多,这将促使资金持续涌入苹果产业链板块。


海通证券研报显示,苹果产业链上的白马企业2017年PE普遍在30倍以下,而预测苹果产业链白马企业2018年业绩仍能维持30%以上的增速,短期看该板块依旧是当前市场上少有的高成长、低估值优质资产。放眼未来,苹果产业链白马企业有望通过切入新的供应链体系、拓展新的业务品类,持续突破业绩与市值的瓶颈,行业增长逻辑依旧清晰。


平安证券也指出,下半年即将到来的“十一黄金周”以及欧美传统的圣诞购物季将助力苹果新品销量红火,看好苹果产业链厂商下半年的业绩,建议投资者积极布局。


核心观点:市场研究机构IDC发布的最新报告预计,iPhone8有望推动苹果手机出货量在2017年增长1.5%,2018年增长9.1%,创下2015年以来的最大增幅。预计到2021年仅仅是智能手机这一项就能为苹果公司带来1800亿美元的收入。毋庸置疑,A股上市公司,有望在苹果新的创新升级周期中赢得机遇。不过利得君在此提醒大家,从短期投资的角度上讲,预期利好的兑现往往是股价见光死的时候,对于某些近期涨幅巨大的苹果概念股,投资者需要适当注意风险。(附A股产业链上市公司情况)




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